隨著上市公司三季報進(jìn)入密集披露期，百億級私募的調(diào)倉路徑陸續(xù)浮出水面。據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截至10月27日，共計(jì)30家百億級私募旗下產(chǎn)品出現(xiàn)在113家上市公司前十大流通股東名單中，合計(jì)持股市值達(dá)400.09億元。具體來看，多家知名百億級私募加倉醫(yī)藥、光伏等板塊。

從上市公司披露的三季報數(shù)據(jù)來看，多位知名基金經(jīng)理在建倉期布局了光伏板塊。南玻A在10月25日披露的三季報顯示，截至三季度末，運(yùn)舟資本創(chuàng)始人周應(yīng)波管理的運(yùn)舟成長精選1號私募證券投資基金持有該公司1983.41萬股，期末持股市值達(dá)1.38億元。資料顯示，南玻集團(tuán)是國內(nèi)生產(chǎn)節(jié)能玻璃和太陽能光伏產(chǎn)品及顯示器件的企業(yè)。

周應(yīng)波在其最新一期的月報中表示，后續(xù)的行業(yè)配置策略是“立足穩(wěn)定需求，跟蹤景氣變化”。立足穩(wěn)定需求，即更重視計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥等更多以確定性內(nèi)部需求為主的行業(yè);跟蹤景氣變化則是對儲能、電動車、光伏等快速增長行業(yè)的景氣變化密切跟蹤，更多關(guān)注其中的新技術(shù)、新材料類投資機(jī)會。

無獨(dú)有偶，知名基金經(jīng)理管華雨在建倉期也頗為關(guān)注光伏板塊。Choice數(shù)據(jù)顯示，截至10月27日，管華雨執(zhí)掌的合遠(yuǎn)私募旗下基金，出現(xiàn)在3家上市公司的前十大流通股東名單中。具體來看，截至三季度末，合遠(yuǎn)私募持有通靈股份99.79萬股，位列其第2大流通股東;持有鉑科新材73.39萬股，位列其第8大流通股東;持有廈門鎢業(yè)796.5萬股，位列其第9大流通股東。

資料顯示，通靈股份的主營業(yè)務(wù)為太陽能光伏組件接線盒及其他配件等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售;鉑科新材是一家聚焦于軟磁粉末、金屬磁粉芯及應(yīng)用解決方案的企業(yè)，最主要的應(yīng)用下游為光伏儲能領(lǐng)域和新能源汽車及充電樁領(lǐng)域;廈門鎢業(yè)的主營業(yè)務(wù)則是能源新材料的生產(chǎn)、銷售與研發(fā)，9月在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時，廈門鎢業(yè)稱光伏用鎢絲項(xiàng)目目前正穩(wěn)步推進(jìn)，已批量出貨。

管華雨在其最新一期的月報中坦言，目前組合以泛新能源、汽車智能化、高端裝備和新材料等先進(jìn)制造、科技創(chuàng)新龍頭公司為主。

除了光伏板塊，多家頭部私募對醫(yī)藥領(lǐng)域也興趣盎然。

近日，普利制藥披露的三季報數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，慎知資產(chǎn)旗下兩只基金合計(jì)持股數(shù)量為1232.72萬股，相比于二季度末增持628.33萬股。與此同時，三季度慎知資產(chǎn)旗下兩只基金還買入醫(yī)療器械企業(yè)華大智造，期末持股數(shù)量為213.38萬股，期末持股市值超2億元。

天益醫(yī)療披露的三季報顯示，周應(yīng)波管理的運(yùn)舟成長精選1號、運(yùn)舟成長精選2號兩只私募產(chǎn)品，新進(jìn)該股前十大流通股東名單，合計(jì)持股數(shù)量為72.37萬股;花園生物披露的三季報也顯示，周應(yīng)波管理的兩只私募產(chǎn)品亦現(xiàn)身前十大流通股東名單，合計(jì)持有1285.6萬股，期末持股市值為2.16億元。

另外，三季度高毅資產(chǎn)新進(jìn)了醫(yī)療器械企業(yè)麥瀾德，盤京投資旗下一只產(chǎn)品新進(jìn)普利制藥，銀葉投資新進(jìn)了廣生堂，仁橋資產(chǎn)則新進(jìn)了山河藥輔。

世誠投資創(chuàng)始人陳家琳表示：“與創(chuàng)新相關(guān)的創(chuàng)新藥、醫(yī)療器械、醫(yī)療服務(wù)等板塊，一度因市場預(yù)期過高而導(dǎo)致估值高企，如今經(jīng)過持續(xù)調(diào)整后，出現(xiàn)了較好的布局時機(jī)。”(馬嘉悅)