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周期性板塊分化加大釀酒、食品行業反彈

2021-09-26 10:06:07來源：大眾證券報

本周只有三個交易日，大盤在周三開盤后低開高走，不過受到周期板塊調整拖累，周五大盤重回跌勢。本周上證綜指下跌0.02%，深證成指下跌0.01%，滬深300指數下跌0.13%，創業板指上漲0.46%。

對于下周市場，業內人士認為，受到利空因素影響，周期性板塊短期調整壓力加大，考慮到國慶長假臨近，投資者下周可逢低關注大消費板塊。

周期性板塊分化加大

上周，專家對于周期性板塊就提示了風險。本周，盡管電力板塊受到消息面刺激繼續走強，但有色、鋼鐵等權重股沖高動力減弱;煤炭周五更是領跌大盤。

Wind統計顯示，電力板塊本周上漲8.48%，位居各板塊之首。個股方面，周漲幅超過兩成的有7只，分別為浙江新能、上海電力、江蘇新能、銀星能源、華能國際、太陽能、大唐發電。

消息面上，國家發改委、國家能源局日前正式復函國家電網公司、南方電網公司，推動開展綠色電力交易試點工作。9月7日，綠色電力交易試點正式啟動。業內人士認為，綠色電力交易價格中的環境溢價部分是發電企業在平價上網電價之外的增量收益，可以增厚企業利潤，利好綠色電力生產運營商。長期來看，綠電交易還將為新能源消納提供支撐。通過綠色電力交易，我國日益豐富的風電、光伏等新能源將得到優化配置，有利于促進新能源消納，服務新能源發展，擴大新能源接入規模，逐步構建起以新能源為主體的新型電力系統，助力碳達峰、碳中和目標加快實現。

在電力板塊大漲的同時，化工、鋼鐵、煤炭板塊震蕩走低。周五，煤炭板塊大跌7.18%;緊隨其后的分別是造紙、鋼鐵、建材、化工、有色。

釀酒、食品行業反彈

三季度以來，大消費板塊整體走勢相對較弱。周五，當周期性板塊大跌之時，大消費板塊卻逆市走強。數據顯示，食品飲料、釀酒24日位居漲幅前列。

從個股來看，周五釀酒板塊漲幅前五位的分別是威龍股份、瀘州老窖、金種子酒、古井貢酒、迎駕貢酒。龍頭股貴州茅臺周五上漲3.61%，本周上漲0.47%。消息面上，今年1-8月，全國釀酒行業規模以上企業完成釀酒總產量3784.34萬千升，同比增長3.49%。其中，白酒產量445.52萬千升，同比增長7.73%;啤酒產量2625.25萬千升，同比增長5.43%;葡萄酒產量16.51萬千升，同比下降6.07%;發酵酒精產量501.68萬千升，同比下降10.67%。

此外，近日有消息稱，2021年中秋國慶雙節，茅臺酒投放市場的總量將保證在7500噸以上，加上茅臺1935和香溢五洲茅臺酒兩款新品，茅臺合計投放將會超過8000噸。貴州茅臺負責人證實了上述消息，并表示此舉為茅臺保證雙節有貨和穩價的策略。

食品板塊本周企穩反彈，特別是周五，多只食品類個股漲停，包括千禾味業、海天味業等。

短期操作注重防御

下周只有四個交易日，業內人士認為，周期性板塊短期調整壓力加大，考慮到國慶長假臨近，投資者可逢低關注大消費板塊。

國泰君安證券高級經理薛先生告訴《大眾證券報》記者，周期性板塊短線放量沖高回落，投資者不應盲目追高。近期，多家周期類公司股票發布大股東減持消息，加上期貨市場相關品種大幅回落，短期可能對周期類股票形成較大拋壓。至于大消費板塊，考慮到傳統消費旺季來臨，投資者可逢低關注。

中信期貨研究員張革認為，發改委、能源局近期聯合派出督導組，重點督導煤炭增產增供政策落實。目前較高的煤炭價格導致企業生產和居民生活成本上升，這是不可持續的。美聯儲議息會議顯示，美聯儲可能在2022年底加息1次，這比此前預期明顯提前。美聯儲態度比預期偏鷹，但市場表現淡定。這說明市場已經有所預期，Taper對市場影響或不大。

光大證券分析師殷中樞建議持續重點關注風電板塊與新能源運營商碳中和行業，綠色電力交易試點開啟，將有效緩解存量補貼壓力，并為增量項目提供額外收入來源。(湯曉飛)

責任編輯：hnmd003